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基民懵圈!近11日净值变化为0,发生了什么?

金融界 | 2023-07-06 07:55:23

“一季度末股票仓位还超9成,近11个交易日净值不动了,发生了什么?”投资者在基金吧里纷纷留言。

上述被热议的是益民服务领先混合,记者注意到,近13个交易日中,有11个交易日的净值变动为0,其中连续9个交易日没有任何变动。更蹊跷的是,基金经理在一季度大幅加仓,表示看好且判断市场处于底部,却在二季度大幅减仓,从9成仓位骤降至0。投资者直呼看不懂。

对此,记者联系了基金公司,截至发稿,尚未得到回应。


(相关资料图)

基金净值近11个交易日为0,投资者懵圈

近日,有一只基金连续多日净值“纹丝不动”,让投资者有点懵圈。记者注意到,自6月14日以来,13个交易日中,有11个交易日的净值变动为0,其中从6月14日到6月28日,连续9个交易日没有任何变动,其余两个交易日的净值变动也不超过0.05个百分点。

业内人士表示,从该基金成立以来的净值波动情况来看,此前还从未出现连续这么多个交易日净值波动为0,显然这只权益基金已经没有股票仓位。

根据产品信息,益民服务领先混合是一只灵活配置型基金,目前规模0.59亿元。截至去年末,该基金股票仓位为73.53%,到了今年一季度该基金还采取了大幅加仓动作,截至一季度末,该基金股票仓位达92.45%。

从持仓来看,截至一季报,该基金前十大重仓股涉及电力设备、半导体、新能源、汽车产业链等相关热门赛道个股。

该基金产品成立于2013年12月,成立以来总回报高达322.20%,经历5位基金经理。目前在任的基金经理从去年8月份开始管理这只基金,管理时间尚不足一年,截至7月4日,其任职总回报为-21.71%,该基金近一年收益为-19.64%,今年以来的收益为-0.94%。

超9成仓位“砍”至0,唱多做空为哪般?

记者注意到,今年一季度该基金经理还在一季报中唱多AI和新能源,表示现阶段主要看好人工智能领域的投资机会,并认为人工智能步入新发展阶段,AIGC将赋能多领域,迎来更多发展机遇。此外,他还看好现阶段新能源领域优质公司的反弹机会。由于新能源板块前期调整较多,他判断市场已经处于底部,根据对行业的跟踪反馈来看,板块内的优质公司一季报都将有靓丽表现,对股价将有积极催化。

根据基金合同,股票等权益类资产合计市值占基金资产净值的比例为0%-95%,即使股票仓位降至0 也是允许的。但对于基金经理一季度股票仓位从7成加仓到9成,基金经理明明表示看好市场,却在二季度大幅反向操作,直接又从超9成的仓位“砍”到0仓位,很多投资者直呼看不懂,也有人表示,净值天天是零,已经不敢定投了。

沪上一位基金业内人士表示,因为灵活配置型基金已经不会再有新的审批,所以这类壳资源相对比较值钱。很多基金公司会留着这种壳资源日后跟银行来做一些定制策略产品。不过机构定制债基比较多,权益基金并不多见。

“此外,在银行的钱没有进来,或者小部分进来之后,可能会选择尽量降低股票仓位,避免日后调仓带来的麻烦以及造成的净值波动。但是,比较蹊跷的地方在于,即使是定制策略之类基金,也不太会完全没有仓位。”他谈到。

另一位业内人士表示,也有一种可能要发生基金经理变更,在变更的过程当中,不想让净值波动。也会有这种情况。但也比较少见。

此外,对于投资者质疑的该基金产品是否有清盘风险一说,上述业内人士均认为,规模0.6亿元,目前按照监管窗口指导,不太会逼着基金公司去清盘,而且也没必要把0.6亿的一个产品去停掉。

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